Main  Responsibilities:
-Prepare  all  payments  including  TELE  –  transfer,  E-bank,  check  and  cash  payment  timely  and  accurately.
-Ensure  sufficient  cash  on  hand  for  payment  or  reimbursement.
-Manage  company  credit  cards  and  automatic  payment  on  time.
-Input  cash  journal  into  SAP.
-Receive  all  receipts  and  bank  slips  timely  and  accurately.
-Conduct  daily  reconciliation  on  cash&  bank  account  and  report  it  for  cash  out  and  in.
-Record  all  cash  and  bank  transaction  on  time  and  in  compliance  with  bank  statement  logical  financial  audit  trail.
-Support  preparation  of  cash  flow  report  to  ensure  company’s  healthy  cash  status.

Requirements:
-Technical  Knowledge
-Preservation  and  Dissemination  of  Knowledge  
-Communication
-Business  Orientation
-Customer  Orientation
-Results  Orientation
-“Lean”  Orientation
-Team  Work

联系人：	人力资源部	联系电话：	已屏蔽
电子邮箱：	recruitment@bjs.embraer.com	传真号码：	已屏蔽
邮政编码：	100000
公司网站：	http://www.embraer.com.cn/
面试地址：	北京朝阳区建国门外大街1号，国贸大厦1座3618室，国贸桥西北角